基金資產
預估基金總資產
指基金賬戶的淨清算現金餘額和基金總價值之和，用來表示目前賬戶中有多少資產。
算法：預估基金總資產=基金總價值＋現金額；
基金總價值
表示當前持倉基金的總市值之和，計算方式：基金總價值=∑（單隻基金持倉份額*最新淨值）
在途資金
表示資金已扣款，但份額未確認或份額已扣減，但資金未到帳的情況
份額
Acc：累計股份，非派息份額
為Accumulation縮寫，指此類份額不分配股息，歸於該類別的所有收入和利息將被累加並反映在該類別的單位淨值中。
Inc 或 Dis：派息份額
Inc為Income縮寫，Dis為Ditstribution縮寫，通過現金派發來分配股息，派息基金類別又分為每月派息、每季派息、每年派息等。其單位淨值會在除息日進行調整。其收益漲幅使用累計淨值計算，包含了派息收益。
淨值
曆史價格成交
使用前一個交易日基金淨值為計價基準。
未來價格成交
使用交易日當日的基金淨值為計價基準。
每日淨值
基金單位淨值=總淨資產/基金份額
基金每日單位淨值，是每份基金單位的淨資產價值，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
一般開放式基金淨值是每天公布一次；多數封閉式基金每周公布一次。
累計單位淨值
累計單位淨值=基金單位淨值+累計單位分紅
每次分紅以基金公司公告為準。
複權單位淨值
基金的複權單位淨值，即考慮分紅再投資後調整計算的單位淨值。
基金複權淨值能比較真實地反映基金的業績，是基金公司及第三方評價機構統計業績回報的關鍵因子。
T日
指開放式基金銷售機構在規定時間受理投資者申購、轉換、贖回或其它業務申請的工作日。T日定義的時間範圍是距今上一個工作日的11點至今日（假設為非工作日）上午11點。
費率
管理費
支付給基金管理人作為其提供基金管理服務的費用，該費用會從基金資產中扣除，反映在基金淨值內。
交易費
基金交易費是指在基金交易產生的相關費用，如認購費、轉換費、贖回費等。